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新乡市住建委机关财务管理制度补充规定
新乡市住房和城乡建设委员会   2016-06-08 11:17:01 作者:计划财务科 来源: 文字大小:[][][]


新乡市住建委机关财务管理制度补充规定


 


为进一步规范委机关财务管理工作,明确财会业务办事流程,厉行节约,反对浪费,提高资金使用效率,根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国财政部关于印发〈行政事业单位内部控制规范(试行)的通知〉》和《新乡市住建委关于在重点领域开展廉政风险排查的工作方案》的要求,制定以下补充规定:


一、用款计划审批程序


各项资金的使用实行计划审批制度,事前必须填写《新乡市住建委用款计划审批单》(附件1),按以下程序审批后方可实施:1、资金使用科室负责人、分管委领导对用款计划的必要性、合理性、真实性进行审核;2、计财科按照财经法律法规和批准的年度预算,对用款计划的合法性、合规性、合理性和费用开支范围、标准进行审核;3、委主任审批。一万元(含)以上的支出须报主任办公会研究审批。具体要求是:


(一)办公用品费用


委机关办公用品由办公室负责统一采购、管理、发放。办公用品是指保障委机关日常工作所需的文件档案用品、桌面用品、办公设备、办公耗材、清洁用品、公车油料等。


1、办公用品申报:机关各科室(含市政府设在市住建委的临时工作机构,下同)于每月25日前申报下月所需办公用品的名称、数量、规格、用途,分类统计报办公室。


2、采购用款计划联审:办公室将各科室申报所需办公用品的名称、数量、规格、用途等内容进行审核、汇总,编制采购计划,并于每月月底前会同财务、内审部门,结合上月办公用品采购、发放、库存情况,对采购计划进行联审,按照厉行节约,反对浪费的原则,提出下月委机关办公用品采购用款计划初步意见。


3、采购用款计划审批:计财科将《新乡市住建委办公用品采购用款计划审批表》(附件3)报委主任审批同意后,由办公室统一采购(属于政府采购范围的须按程序办理政府采购手续)、分配使用,并建立办公用品采购、验收、入库和发放管理制度。


4、办公用品采购用款计划审批流程详见附件11


(二)会议费


1、办公室统一负责委机关会议计划编制和审批管理工作。各科室要按照《新乡市住建委会议费管理办法》的规定,于每年年底前将下一年度拟召开的会议计划报办公室,办公室汇总并按规定程序审定后,形成年度会议计划。


2、未列入年度会议计划的其他临时性小型业务会议(包括小型研讨会、座谈会、评审会等),经委分管业务副主任审核并报委主任批准后,增列年度会议计划。由会议承办科室将会议方案报办公室,办公室会同会议承办科室制定会议用款计划,填写《新乡市住建委用款计划审批单》(附会议方案),逐级审核、委主任审批后方可实施。


3、会议结束后,会议经办人员现场审查、核对会议支出项目、内容和金额,核定会议费用,如实填写《新乡市住建委会议清单》(附件4),报委领导审批后结算,并于10日内办理报销手续。


4、会议费用款计划审批流程详见附件12


(三)培训费


1、各科室要按照《新乡市住建委培训费管理办法》的规定,于每年115日将下一年度培训计划报人事科,人事科汇总并按规定程序审定后,报市委组织部、市人社局和市财政局备案,根据市有关部门对培训计划审核后出具的备案意见书,将培训费列入年度预算,未履行审批备案程序的培训费不予报销。


2、人事科会同有关科室根据培训计划和备案意见书,制定培训用款计划,填写《新乡市住建委用款计划审批单》(附培训方案),逐级审核、委主任审批后方可实施。


3、培训结束后,培训承办科室会同办公室、人事科现场审查、核对培训支出项目、内容、金额,核定培训费用,如实填写《新乡市住建委培训清单》(附件5),报委领导审批后结算,并于10日内办理报销手续。


4、培训费用款计划审批流程详见附件13


(四)公务接待费


1、办公室统一负责委机关公务接待工作。对口接待科室接到需接待单位公函(电)后(无外来单位公函(电)的公务活动和来访人员,一律不予安排接待),按照《新乡市住建委机关公务接待实施管理规定》的要求,制定接待预案并报办公室,办公室填写《新乡市住建委用款计划审批单》(附接待预案),逐级审核、委主任审批后方可实施。


2、公务接待后,办公室接待经办人员会同对口接待科室人员现场审查、核对接待支出项目、内容和金额,核定接待费用,如实填写《新乡市住建委公务接待清单》(附件6),报委领导审批后结算,并于10日内办理报销手续。


3、公务接待费用款计划审批流程详见附件14


(五)差旅费


1、机关工作人员依据会议、培训、调研等活动通知或委领导批示,出差开展公务活动的,要按照《新乡市住建委差旅费管理办法》的规定,出差前填写《新乡市住建委工作人员出差用款计划审批单》(附件7),逐级审核、委主任审批后方可实施。


2、公务出差任务结束后,10日内办理报销手续。


3、出差用款计划审批流程详见附件15


(六)其他办公费用


1、委机关通讯费(固定电话费、移动电话费等)、印刷费、办公机具维修费、车辆运行维护费等相对固定、定期发生的费用,每月由办公室填写《新乡市住建委用款计划审批单》,逐级审核、委主任审批后方可实施。


2、不可预见的特殊性临时用款,如处理突发性、应急性的事件时,应以书面形式报委主任同意后先行办理,之后按规定及时办理报销手续。


(七)政府采购项目


1、编制采购预算:政府采购项目实行预算化管理,每年年初编制政府采购预算报市财政局审批,未列入政府采购预算的项目在本年度内无法进行采购。


2、制定政府采购计划:各采购项目负责科室根据批准的政府采购预算,编制政府采购计划,填写《新乡市住建委用款计划审批单》《新乡市政府采购计划表》(包括采购的具体名称、品牌、规格、型号及拟采购方式等内容,并附采购说明),经分管副主任审核后报计财科,由计财科报委主任审批同意后报送市财政局经办科室审批。属于协议供货和定点采购的项目,按市财政局相关规定办理。


3、采购项目负责科室签订《政府采购合同》后,报计财科办理合同备案手续,备案后方可实施采购。采购项目完成并且验收合格后,按规定程序办理资金支付手续。


4、政府采购项目用款计划审批流程详见附件16


二、工作经费报销审批程序


所有工作经费的报销需填写《新乡市住建委报销审批单》(附件2),经办人须在费用发生后10日内办理报销手续。


(一)计财科按规定程序(附件17)对各项开支的合法性、合规性、合理性、真实性进行审核。


(二)单笔报销金额在一万元(含)以上的,提交主任办公会研究审批;单笔报销金额在一万元(不含)以下的,由分管财务领导召集财务、内审和纪检监察室负责人进行联审;


(三)分管财务领导依据主任办公会研究意见或联审会意见签批。


(四)工作经费报销审批流程详见附件18


三、工程项目资金支付审批程序


(一)工程项目主管科室(单位)填写《新乡市住建委工程项目资金支付申请表》(附件8)(附工程项目相关手续材料),并报计财科,计财科按规定程序对各项开支的合法性、合规性、合理性、真实性进行审核。


(二)计财科按规定程序(附件19)审核后,将手续齐全、具备支付条件的项目分类汇总,报委主任同意后提交主任办公会研究。


(三)主任办公会研究工程项目资金支付意见。


(四)计财科依据主任办公会研究意见填写《新乡市住建委政府采购工程项目资金支付审批表》(附件9)报委主任审签。


(五)工程项目主管科室(单位)依据主任办公会研究意见,填写《新乡市住建委工程项目资金支付审批单》(附件10),办理工程项目资金支付手续。


(六)政府采购工程项目资金支付审批流程详见附件20


 


本规定自发布之日起施行。此前印发的有关规定凡与本规定不一致的,以本规定为准。


 


附件:1.新乡市住建委用款计划审批单


      2.新乡市住建委报销审批单


3.新乡市住建委办公用品采购用款计划审批表


      4.新乡市住建委会议费清单


5.新乡市住建委培训费清单


6.新乡市住建委公务接待费清单


      7.新乡市住建委工作人员出差用款计划审批单


8.新乡市住建委工程项目资金支付申请表


9.新乡市住建委工程项目资金支付审批表


10.新乡市住建委工程项目资金支付审批单


11.办公用品采购用款计划审批流程


      12.会议用款计划审批流程


      13.培训用款计划审批流程


      14.公务接待用款计划审批流程


15.出差用款计划审批流程


      16.政府采购项目用款计划审批流程


      17.计划财务科工作经费报销内部审核流程


18.工作经费报销审批流程


      19.计划财务科工程项目资金支付内部审核流程   


20.工程项目资金支付审批流程



附件1


新乡市住房和城乡建设委员会用款计划审批单


 





























事由


 


计划金额(元)


 


经办科室


 


经手人签字


 


经办科室


科长签字


 


分管副主任


签字


 


计划财务科


科长签字


 


总会计师签字


 


委主任审批


 


 


附件2


新乡市住房和城乡建设委员会报销审批单


 































事由


 


票据数


金额(元)


 


 


经办科室


 


经手人签字


 


经办科室


科长签字


 


分管副主任


签字


 


计划财务科


科长签字


 


总会计师签字


 


分管财务


领导审批


 


初审:                             复审:                   
附件3


新乡市住建委办公用品采购用款计划审批表


 


   



































































































品名


单价(元)


数量


小计(元)


备注


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


合 计


 


 


备注


 


办公室


主任签字


 


分管办公室领导签字


 


计划财务科科长签字


 


总会计师签字


 


委主任


审批


 


 



附件4


 新乡市住房和城乡建设委员会会议费清单


 























































会议名称


 


会议时间


 


会议地点


 


费用明细


住宿费


 


伙食费


 


会议室


租赁费


 


交通费


 


文件印刷费


 


办公用品费


 


其他费用


 


 


              分(小写:       


会议承办科室


 


办公室会议


经办人签字


 


会议承办科室


科长签字


 


办公室主任签字


 


分管业务


副主任签字


 


分管办公室


副主任签字


 


委主任审批


 


 


 


 


说明:会议食宿由办公室统一安排。
附件5


 新乡市住房和城乡建设委员会培训费清单


 




















































培训名称


 


培训时间


 


培训地点


 


费用明细


住宿费


 


伙食费


 


场地费和


讲课费


 


资料费


 


交通费


 


其他费用


 


 


              分(小写:       


培训承办科室


 


人事科培训


经办人签字


 


培训承办科室


科长签字


 


人事科科长签字


 


分管业务


副主任签字


 


分管人事


副主任签字


 


委主任审批


 


 


培训食宿由办公室统一安排。


说明:培训食宿由办公室统一安排。
附件6


新乡市住房和城乡建设委员会公务接待费清单


                                   





































































任务名称


 


接待时间


 


接待场所


 


费用明细


餐费


早餐:         中餐:         晚餐:


住宿费


套间


间×  天×    /.=       


单(标)间


间×  天×    /.=       


工作人员


早餐:         中餐:         晚餐:


工作间


 


会议室


 


交通费


 


其他杂费


 


 


              分(小写:       


对口接待


业务科室


 


办公室接待


任务经办人签字


 


业务科室


科长签字


 


办公室主任


签字


 


分管业务


副主任签字


 


分管办公室


副主任签字


 


委主任审批


 


 


 


 


说明:附接待对象的单位、姓名、职务、联系方式等内容。



附件7


新乡市住建委工作人员出差用款计划审批单


 










































出差人


 


科室及职务


 


出差地点



出差事由


 




计划金额(元)


 



拟出差时间


     


     


拟乘坐交通工具(是否带车)


 


业务科室


科长签字


 


分管业务


副主任签字


 


计划财务科


科长签字


 


总会计师签字


 


委主任审批


     


 


填表人:                          填表日期:


 


备注:出差人员出差前需填写本单,报相关负责人审批,办理报销手续时作原始凭证。参加会议、培训、调研等活动的需将经委主任批示的活动通知附后。




附件8







































































































新乡市住建委工程项目资金支付申请表


 


填报科室:                                                                                                                  


资金来源


 


到账时间


 


金额(万元)


 


项目主管科室(单位)


收款单位


项目名称


项目内容


评审金额  (万元)


已支付金额  (万元)


欠款金额  (万元)


本次申请支付金额(万元)


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


合 计


 


 


 


 


备注


 


项目分管副主任签字:                              项目主管科室科长签字:                                 经办人签字:




附件9






































































































新乡市住建委工程项目资金支付审批表


 


资金来源


 


到账时间


 


金额(万元)


 


会议名称


 


会议时间


 


会议地点


 


会议研究意见


项目主管科室(单位)


收款单位


项目名称


项目内容


评审金额  (万元)


已支付金额  (万元)


欠款金额  (万元)


本次支付金额(万元)


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


合 计


 


 


 


 


备注


 


委主任签字:                         计财科科长签字:                    总会计师签字:                        经办人签字:



附件10





















































新乡市住建委工程项目资金支付审批单


工程名称


 


收款单位全称


 


工程合同 金额(元)


 


已支付金额(元)


 


工程财政审定金额(元)


 


本次支付金额(元)


 


票据数(张)


 


开票金额


 


经办科室


 


经手人签字


 


经办科室 科长签字


 


分管工程项目副主任签字


 


计财科科长签字


 


总会计师签字


 


分管财务领导签字


 


 



 


附件11


办公用品采购用款计划审批流程








各科室将所需办公用品采购计划报办公室







办公室审核汇总







办公室会同财务、内审对采购计划进行联审,


填写《新乡市住建委办公品采购用款计划审批表》







 报委主任审批







办公室统一购置、分配使用







购买后,10日内办理报销手续


 


 


 


备注:办公用品费用报销需提供以下材料:


    1、《新乡市住建委报销审批单》


2、《新乡市住建委办公用品采购用款计划审批表》


3、发票、电子结算单等票据(经办人签字)


    4、办公用品明细结算清单(供货单位盖章,经办人、验收人签字)
附件12


会议用款计划审批流程








组织召开会议应列入年度会议计划,







依据会议方案,办公室会同会议承办科室,填写《新乡市住建委用款计划审批单》







召开会议







会议结束后,办公室会同会议承办科室,现场审查、核定会议费用,填写《新乡市住建委会议清单》,报委领导审批后结算


 







会议结束后,10日内办理报销手续







委主任审批


 


备注:会议费报销需提供以下材料:


    1、《新乡市住建委报销审批单》


2、《新乡市住建委用款计划审批单》


3、《新乡市住建委会议清单》


4、会议方案(委主任签批)


5、发票、电子结算单等票据(经办人签字)


6、定点饭店或会议服务单位提供的会议费原始明细单据(经办人签字)


7、会议通知文件


8、参会人员签到表


附件13


培训用款计划审批流程








相关科室填写《新乡市住建委培训计划表》,


并报市有关部门备案







依据备案意见书,人事科会同相关科室填写《新乡市住建委用款计划审批单》


 


 







委主任审批







培训结束后,培训承办科室会同办公室、人事科,现场审查、核定培训费用,填写《新乡市住建委培训清单》,报委领导审批后结算


 







培训结束后,10日内办理报销手续







组织培训


备注:培训费报销需提供以下材料:


    1、《新乡市住建委报销审批单》


2、《新乡市住建委用款计划审批单》


3、《新乡市住建委培训计划表》


4、发票、电子结算单等票据(经办人签字)


5、讲课费签收单以及培训机构出具的原始明细单据(经办人签字)


6、培训计划(委主任签批)


7、市有关部门出具的备案意见书


8、主办单位培训通知文件


9、参训人员签到表


附件14


公务接待用款计划审批流程








接待结束后,办公室会同对口接待业务科室,现场审查、核定接待费用,填写《新乡市住建委公务接待清单》,报委领导审批后结算


 







接待结束后,10日内办理报销手续







对口接待科室根据需接待外来单位公函(电),制定接待预案,报委办公室







委办公室填写《住建委用款计划审批单》







委主任审批







委办公室填写《住建委用款计划审批单》







委办公室统一安排,并会同对口接待科室做好接待工作


 


注:公务接待费报销需提供以下材料:


1、《新乡市住建委报销审批单》


2、《新乡市住建委用款计划审批单》


3、《新乡市住建委公务接待清单》


4、发票、电子结算单等票据(经办人签字)


5、定点接待饭店开具的接待费用原始明细单据(经办人签字)


6、需接待的外来单位公函(电)、文件通知(公务活动内容、行程、人员)


7、重要客情报告事项


8、值班报告表


9、接待预案(委主任签批)


附件15


出差用款计划审批流程








出差前填写《新乡市住建委工作人员出差用款计划审批单》







委主任审批







实施公务出差







出差结束后,10日内办理报销手续


 


备注:差旅费报销需提供以下材料:


1、《新乡市住建委报销审批单》


2、《新乡市住建委出差用款计划审批单》


3、住宿发票、电子结算单、车船票等票据(出差人签字)


4、相关会议、培训、调研等活动通知文件(委主任签批)



附件16


政府采购项目用款计划审批流程








委主任审批







财政局经办科室审批







签订政府采购合同,报计财科办理合同备案手续







项目主管科室根据政府采购预算或政府批文


填写《新乡市政府采购计划表》


《新乡市住建委用款计划审批单》







实施政府采购







按规定程序办理资金支付手续


备注:政府采购项目资金支付需提供以下材料(工程项目资金支付按附件20提供相关材料):


1、政府采购预算


2、《新乡市政府采购计划表》(财务经办人、业务科室科长、分管业务副主任签字)


3、《新乡市住建委用款计划审批单》


4、《政府采购合同》(已备案的原件3份)


5、《新乡市市直政府采购验收报告》(经验收小组签字的原件3份)


6、发票(经办人、分管业务副主任签字)


7、完税证明(复印件1份)


附件17


计划财务科工作经费报销


内部审核流程


 








初审员对报销凭证及相关手续材料进行初审







复审员对报销凭证及相关手续材料进行复审







计财科科长审核签字







报销金额一万元(含)以上提交主任办公会研究审批,


一万元(不含)以下由财务、内审、纪检监察部门进行联审


 







分管财务领导审批







办理报销手续







总会计师审核签字



附件18


工作经费报销审批流程








经办人填写《新乡市住建委报销审批单》,


并向计财科提供相关手续材料







经办人签字







经办科室科长审核签字







分管业务副主任审核签字







计财科科长审核签字







总会计师审核签字







报销金额一万元(含)以上提交主任办公会研究审批,


一万元(不含)以下由财务、内审、监察部门进行联审







分管财务领导审批


 







办理报销手续


 


附件19


计划财务科工程项目资金支付


内部审核流程


 








初审员对工程项目资金支付凭证及相关手续材料进行初审







复审员对工程项目资金支付凭证及相关手续材料进行复审







计财科科长审核签字







总会计师审核签字







提交主任办公会研究审批







办理工程项目资金支付手续



附件20


 


工程项目资金支付审批流程








项目主管科室填写《新乡市住建委工程项目资金支付申请表》,并向计财科提供相关手续材料







计财科组织内部审







计财科对手续齐全、符合支付条件的项目汇总,报委主任同意后提交主任办公会研究







计财科按主任办公会意见填写《新乡市住建委工程项目资金支付审批表》报委主任审签







项目主管科室填写《新乡市住建委工程项目资金支付审批单》







分管财务领导签批







按规定程序办理工程项目资金支付手续


                                                 


备注:政府采购工程项目资金支付,工程项目负责科室(单位)需提供以下材料:


1、按工程进度支付工程款,需提供:


1)《新乡市住建委政府采购工程项目资金支付申请表》


2)《新乡市住建委工程项目资金支付审批单》


3)采购项目负责科室需提供《新乡市政府采购计划表》(原件1份)


4)《新乡市市级政府采购方式批复表》(原件1份)


5)《政府采购合同》(已备案的原件3份)


6)《新乡市市直政府采购验收报告》(经验收小组签字的原件3份)


7)《新乡市市直预算单位政府采购工程项目支付申请单》(经施工单位、监理单位和分管业务副主任签字的原件3份)


8)发票(经手人、分管业务副主任签字)及完税证明(复印件1份)


9)首次支付工程款需提供发改委投资计划文件(复印件1份)


10)合同约定按结构工程进度支付资金的,提供不少于三方(设计、监理、建设单位)签字的工程进度报告。


2、已竣工结算支付工程款,需提供:


1)《新乡市住建委政府采购工程项目资金支付申请表》


2)《新乡市住建委工程项目资金支付审批单》


3)采购项目负责科室需提供《政府采购合同》(已备案的原件3份)


4)《新乡市市直政府采购验收报告》(经验收小组签字的原件3份)


5)《新乡市市直预算单位政府采购工程项目支付申请单》(经施工单位、监理单位和分管业务副主任签字的原件3份)


6)不少于三方(设计、监理、建设单位)签字的工程竣工报告


7)新乡市政府投资评审中心评审报告


8)发票(经手人、分管业务副主任签字)及完税证明(复印件1份)


3、规划费、设计费、勘察费、监理费的支付,需提供:


1)《新乡市住建委政府采购工程项目资金支付申请表》


2)《新乡市住建委工程项目资金支付审批单》


3)采购项目负责科室需提供《政府采购合同》(已备案的原件3份)


4)《新乡市市直政府采购验收报告》(经验收小组签字的原件3份)


5)发票(经手人、分管业务副主任签字)及完税证明(复印件1份)

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